Vencimientos
Límite Disponible Dispuesto 2012
2013
2014
2015
Resto
Préstamos hipotecarios
227.205
-
227.205
-
69.692 25.528
20.368 111.617
Interés fijo
45.274
-
45.274
-
2.562
2.938
3.072
36.702
Interés variable
181.931
-
181.931
-
67.130
22.590
17.296
74.915
Préstamos patrimoniales
9.272
-
9.272
-
8.272
1.000
-
-
Interés fijo
-
-
-
-
-
-
-
-
Interés variable
9.272
-
9.272
-
8.272
1.000
-
-
Préstamos subordinados
75.000
-
75.000
-
-
-
-
75.000
Interés variable
75.000
-
75.000
-
-
-
-
75.000
Préstamo sindicado
729.855
442
729.413
-
131.586 131.586 126.730 339.511
Interés variable Tramo A2
150.000
-
150.000
-
-
-
-
150.000
Interés variable Tramo B
250.000
-
250.000
-
100.000
100.000
50.000
-
Interés variable Línea Benelux
14.000
442
13.558
-
-
-
13.558
-
Interés fijo Tramo A1
315.855
-
315.855
-
31.586
31.586
63.172
189.511
Subtotal
1.041.332
442
1.040.890
-
209.550 158.114 147.098 526.128
Líneas de crédito
11.304
268
11.036
-
11.036
-
-
-
Interés variable
11.304
268
11.036
-
11.036
-
-
-
Gastos de formalización de deuda
-
-
(18.186)
-
(8.096)
(3.059)
(2.802)
(4.229)
Deuda por intereses
-
-
2.119
-
2.119
-
-
-
Situación endeudamiento a 31/12/2012 1.052.636
710
1.035.859
-
214.609 155.055 144.296 521.899
Situación endeudamiento a 31/12/2011 1.079.570 22.043 1.057.045 831.122 27.501 24.967
14.362 159.093
El estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre de 2012 proforma, reflejando la dispensa conseguida y la ampliación de capital resultado
del acuerdo con HNA es el siguiente:
NH HOTELES S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES BALANCE A 31/12/2012
ACTIVO
31.12.12
Proforma
31.12.12
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
31.12.12
Proforma
31.12.12
Activos fijos e inversiones inmobiliarias
2.069.494
2.069.494
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A
ACCIONISTAS DE LA DOMINANTE
840.924
1.075.210
Inversiones financieras no corrientes
180.608
180.608
Intereses minoritarios
158.909
158.909
Activos por impuestos diferidos y otros
activos no corrientes
211.880
211.880
TOTAL PATRIMONIO NETO
999.833
1.234.119
ACTIVOS NO CORRIENTES
2.461.982
2.461.982
Subvenciones
19.718
19.718
Provisiones para riesgos y gastos
57.276
57.276
Deudas con entidades de crédito
180.501
821.250
Pasivos por impuestos diferidos y otros
pasivos no corrientes
275.964
275.964
PASIVOS NO CORRIENTES
533.459
1.174.208
Existencias
106.005
106.005
Deudores comerciales
117.943
117.943
Provisiones para riesgos y gastos
53.458
53.458
Otras cuentas por cobrar
68.976
68.976
Deudas con entidades de crédito
855.358
214.609
Otros activos corrientes
28.984
28.984
Acreedores comerciales
303.848
303.848
Caja, bancos y equivalentes
41.445
275.731
Otras cuentas por pagar
79.379
79.379
ACTIVOS CORRIENTES
363.353
597.639
PASIVOS CORRIENTES
1.292.043
651.294
TOTAL ACTIVO
2.825.335
3.059.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2.825.335
3.059.621
e) Pasivos contingentes
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2012, la empresa constructora encargada de la ejecución de las obras de reparación de la promoción “Los Cortijos
de la Reserva” ha presentado una demanda de arbitraje frente a una sociedad del Grupo reclamando un importe total de 2,9 millones de euros en concepto
principalmente de certificación final de obra, devolución del fondo de garantía y sobrecostes incurridos.
Adicionalmente, la empresa demandante ha solicitado la consignación judicial de dos avales bancarios por un importe conjunto de 741 miles de euros
emitidos por dos entidades financieras a favor de esta sociedad dependiente para responder de las obligaciones contractuales y penalizaciones derivadas
de la ejecución de las mencionadas obras de reparación.
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS
