Con carácter general, estas cuentas a cobrar no devengan tipo de interés alguno, y tienen su vencimiento en un período inferior a 90 días, no existiendo
restricciones a su disposición.
El movimiento de la provisión para insolvencias durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:
Miles de Euros
2012
2011
Saldo a 1 de enero
18.323
17.999
Diferencias de conversión
(23)
11
Dotaciones
991
1.869
Aplicaciones
(4.147)
(1.556)
Saldo a 31 de diciembre
15.144
18.323
El análisis de la antigüedad de los activos financieros en mora pero no considerados deteriorados a 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:
Miles de Euros
2012
2011
Menos de 30 días
15.284
27.862
De 31 a 60 días
11.839
18.240
Más de 60 días
25.466
11.107
Total
52.589
57.209
14.
INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2012 y 2011 es como sigue:
Miles de Euros
2012
2011
Depósitos a corto plazo
12.000
-
Créditos al personal (Nota 28)
2.850
-
Total
14.850
-
En la línea “Depósitos a corto plazo” se recoge un depósito constituido con vencimiento el 26 de abril de 2013 y con un tipo de interés de 1,5% anual.
15.
TESORERÍA Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
Este epígrafe incluye principalmente la tesorería del Grupo, así como créditos concedidos y depósitos bancarios con un vencimiento no superior a tres
meses. El tipo de interés medio obtenido por el Grupo sobre sus saldos de tesorería y otros activos líquidos equivalentes durante los ejercicios 2012 y 2011
ha sido un tipo variable referenciado al Euribor. Estos activos se encuentran registrados a su valor razonable.
No existen restricciones a la disposición de efectivo, salvo un depósito por importe de 5,7 millones de euros que garantiza ciertas obligaciones financieras
del Grupo. Dicho depósito se remunera a Euribor (mes) y se renueva mensualmente.
Como consecuencia de la introducción por el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, del artículo 42 bis en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes
de los procedimientos de aplicación de los tributos, que establece, entre otras, ciertas obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en
el extranjero, se informa de que determinados miembros del Comité de Dirección de NH Hoteles S.A. tienen poder de disposición como representantes o
autorizados sobre cuentas bancarias localizadas en el extranjero cuya titularidad corresponde a sociedades del Grupo. El motivo por el que dichos miembros
del Comité de Dirección tienen poder de disposición sobre las cuentas bancarias extranjeras es su calidad de administradores o consejeros de dichas filiales.
NH Hoteles S.A. dispone de documentos accesorios a la contabilidad, consistentes con las cuentas anuales consolidadas, a partir de los cuales se puede
extraer con suficiencia los datos relativos a las cuentas mencionadas.
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS
85
