CUENTA DE GESTIÓN CONSOLIDADA (en millones de euros)
2013
2012*
2013/2012
MEUR.
%
MEUR.
%
VAR. %
Ingresos de la Actividad Hotelera
1.266,0
95,5% 1.288,0
98,2%
(1,7%)
Ingresos de la Actividad Inmobiliaria
14,9
1,1%
22,1
1,7%
(32,7%)
Ingresos no recurrentes
45,1
3,4%
1,6
0,1%
N/A
TOTAL INGRESOS
1.326,0
100,0% 1.311,7
100,0%
1,1%
Coste de Ventas Inmobiliaria
(0,3)
(0,0%)
(10,0)
(0,8%)
(97,3%)
Coste de Personal
(460,7)
(34,7%)
(465,8)
(35,5%)
(1,1%)
Gastos Directos de Gestión
(421,8)
(31,8%)
(423,3)
(32,3%)
(0,4%)
Gastos no Recurrentes
(22,2)
(1,7%)
(36,6)
(2,8%)
(39,4%)
BENEFICIODE GESTIÓN
421,0
31,8%
376,0
28,7%
12,0%
Reversión Provisión Contratos Onerosos y Otros
12,4
0,9%
0,4
0,0%
N/A
Arrendamientos y Contribución Urb.
(288,9)
(21,8%)
(293,4)
(22,4%)
(1,5%)
Arrendamientos y Contribución Urb. No recurrentes
(1,6)
(0,1%)
(5,1)
(0,4%)
-
EBITDA
142,8
10,8%
78,0
5,9%
83,2%
Provisión por deterioro de activos
(0,5)
(0,0%)
(268,3)
(20,5%)
(99,8%)
Amortizaciones
(93,9)
(7,1%)
(112,7)
(8,6%)
(16,6%)
Amortizaciones no recurrentes
(11,7)
(0,9%)
(2,8)
(0,2%)
-
EBIT
36,7
2,8%
(305,8)
(23,3%)
(112,0%)
Gastos Financieros
(59,0)
(4,4%)
(54,8)
(4,2%)
7,5%
Gastos Financieros no recurrentes
(11,1)
(0,8%)
-
N/A
N/A
Diferencias de Cambio no recurrentes
0,0
0,0%
(29,2)
(2,2%)
(100,0%)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
7,6
0,6%
2,5
0,2%
206,5%
Resultados Puesta en Equivalencia
(4,7)
(0,4%)
(4,2)
(0,3%)
10,4%
Resultados Puesta en Equivalencia no recurrentes
(1,8)
(0,1%)
-
N/A
N/A
EBT
(32,4)
(2,4%)
(391,6)
(29,9%)
(91,7%)
Impuesto sobre Sociedades
(6,0)
(0,4%)
55,5
4,2%
(110,7%)
BENEFICIO antes de Minoritarios
(38,3)
(2,9%)
(336,1)
(25,6%)
(88,6%)
Intereses Minoritarios
(1,5)
(0,1%)
44,0
3,4%
(103,5%)
BENEFICIONETO
(39,8)
(3,0%)
(292,1)
(22,3%)
(86,4%)
Nota:Estacuentadeexplotaciónconsolidada,enlacualsebasanlasmagnitudescontablesdeesteinformedegestión,estáelaboradaconcriteriosdeagrupacióndegestiónhoteleraquenonecesariamente
coinciden con los criterios contables aplicados en las cuentas anuales consolidadas del Grupo NH Hoteles. Por otro lado, los saldos referidos al ejercicio 2012 se muestran sin la aplicación del efecto
retroactivo de los cambios en la normativa.
Los ingresos anuales de NHHoteles en el ejercicio 2013 ascendieron a 1.326,0 millones de euros con un incremento del 1,1% respecto al año anterior, lo que supone un
aumento de 14,3 millones de euros. Las ventas hoteleras, 1.266,0 millones de euros, que continúan representando la mayoría de los ingresos (96%), cayeron un 1,7%,
como consecuencia de:
•
Salida del perímetro de consolidación
de algunos hoteles cerrados en el ejercicio 2012 (cierres más significativos: NH Cóndor, NH Mercader y NH Trier)
y salida del perímetro de consolidación de algunos hoteles durante el ejercicio 2013 (salidas más significativas: NH Abashiri, NH Girona, NH La Perdiz, NH
Veracruz y NH Vicenza. Por otro lado, salen del perímetro de consolidación los siguientes hoteles que pasan a franquicia: NH Villa de Coslada, NH Califa, NH
Puerto de Sagunto y NH Campo Cartagena que eran contratos de arrendamiento y el hotel NH Krasnapolsky que pasa a ser un hotel en gestión desde el 26 de
junio de 2013).
•
F&B
disminuye en 10 millones de euros (-3,12%). El deterioro de la venta de F&B tiene un menor impacto en GOP que la venta de habitaciones. Europa Central,
España yBenelux han sufrido una reducciónmás intensa en estos negocios, con caídas de entre un -3%y un -6%, mientras que Italia registra ventas algo superiores
a (
+
1,2%).
Latinoamérica destaca positivamente, con incremento en Restauración de
+
12,8%.
•
Descenso de los precios medios (2,3%)
Respecto a los gastos operativos, los esfuerzos por dotar de una mayor eficiencia a la compañía, permitieron una reducción de éstos en un -1,8% en el año, a pesar del
incremento de la ocupación (3,47%, pasando de un 63,86% en 2012 al 66,08% en 2013).
Los gastos de personal, gracias a los planes de contención lanzados durante 2012 y 2013, presentan una reducción respecto al año anterior del -1,1%, a pesar de los niveles
de actividad superiores al año anterior, de haber reforzado los equipos comerciales y del efecto de la inflación.
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO
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