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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
Estados de flujos de efectivo consolidados
A continuación se detallan los estados de flujos de efectivo de Donnafugata Resort, S.R.L y Sotogrande, S.A. para los ejercicios 2014 y 2015:
2015
Donnafugata Resort, S.R.L.
Actividades de explotación:
Resultado antes de impuestos
(2.005)
Ajustes al resultado
846
Variación neta en los activos y pasivos
(4.862)
Total flujos de efectivos netos de las actividades de explotación I
(6.021)
Ingresos financieros
208
Desinversiones
-
Inversiones financieras no corrientes
-
Total flujos de efectivos netos de las actividades de inversión II
208
Actividades de financiación
-
Intereses pagados por deudas
(208)
Variación en:
-
Deudas con entidades de crédito
-
Total flujos de efectivos netos de las actividades de financiación III
(208)
AUMENTO/ DISMINUCIÓN BRUTA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)
(6.021)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
6.022
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
1
2014
Sotogrande,
S.A.
Donnafugata
Resort, S.R.L.
Actividades de explotación:
Resultado antes de impuestos
36.995
(4.120)
Ajustes al resultado
(42.701)
2.081
Variación neta en los activos y pasivos
7.295
4.210
Total flujos de efectivos netos de las actividades de explotación I
1.589
2.171
Ingresos financieros
-
495
Desinversiones
-
-
Inversiones financieras no corrientes
176.412
-
Total flujos de efectivos netos de las actividades de inversión II
176.412
495
Actividades de financiación
-
-
Intereses pagados por deudas
(429)
(900)
Variación en:
-
-
Deudas con entidades de crédito
(2.054)
-
Total flujos de efectivos netos de las actividades de financiación III
(2.483)
(900)
AUMENTO/ DISMINUCIÓN BRUTA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)
175.518
1.766
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
894
4.256
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
176.412
6.022
